Wednesday 26 July 2017

Unterschiedliche Optionshandelsstrategien


Anpassung Stock Trading-Strategien mit Option Trading-Strategien Die Magie der Optionen ist, dass es so viele verschiedene Optionen Trading-Strategien für Händler. Jeweils mit unterschiedlichen Gewinnspannen und Risiken. In diesem Abschnitt werden Sie lernen, über vier verschiedene Aktienhandel Strategien, und wie sie angewendet werden, wenn Handel Optionen. Nach dem Vergleich der verschiedenen Strategien, verzweigen Sie sich zu jeder Strategie, um genau zu erfahren, wie man es auf Ihr Portfolio anwenden. Sie können mit einigen minimalen Risiko beginnen, profitable Techniken, und dann auf riskantere, aber sehr profitabel Methoden, wie Sie mehr Vertrauen zu bekommen. Erstens, welche Strategie Es gibt in der Regel vier verschiedene Strategien, die von Aktienhändler, die jeweils Auswirkungen hat, wenn auf Optionen: Position Trading Trader kaufen eine Aktie und halten es für lange Zeiträume, basierend auf guten Fundamentaldaten des Unternehmens. Sie werden oft warten, bis eine Aktie wirklich guten Wert zu erreichen, und dann für institutionelle oder Insider-Kauf, bevor Sie einen Umzug zu sehen. Als der Aktienkurs steigt, schauen sie für andere Käufer zu einem Schritt in einer Bewegung der Preis noch weiter. ANGEMESSENE OPTIONEN STRATEGIE KAUFEN CALLS amp PUTS ist nicht geeignet, denn Sie zahlen große Prämien für Zeitwert, die meisten von denen im Laufe der Zeit ausgelöscht werden, auch als die Aktiengewinne im Preis. TIME DECAY ist dein Feind. Selling COVERED CALLS jeden Monat in der Option Zyklus auf dem Lager, das Sie bereits besitzen können deutlich reduzieren die Kosten, die Sie für die Aktie im ersten Handel bezahlt. Auch wenn die Aktie untergeht, können Sie immer noch kommen ein Gewinner Momentum oder Trend Handel Einmal a Aktie hat deutliche Bewegung oder Breakout, die Momentum Händler Schritt in, und fahren die Aktie bis entlang einer Tendenz zu seiner ersten großen Umkehrung. Sie hoffen, kürzere Gewinne aus einer schnellen Bewegung im Preis zu machen. Haltefristen von sechs Wochen bis sechs Monaten. ANGEMESSENE OPTION STRATEGIE KAUFANLAGEN amp PUTS ist wegen der langfristigen Natur des Handels NICHT geeignet. Sie zahlen große Prämien für Zeitwert, von denen die meisten im Laufe der Zeit ausgelöscht werden, auch wenn die Aktiengewinne im Preis. TIME DECAY kann dein Gegner mit Momentum Trading sein, obwohl dieser Effekt durch den Handel LEAPS minimiert werden kann. Selling CREDIT SPREADS ist eine gute Strategie, und in der Tat kann sehr profitabel sein, weil, wie Sie Spreads auf dem gegenüberliegenden Bein aus der Aktie Richtung des Impulses zu verkaufen, können Sie immer wieder kaufen die Spreads für minimale Kosten und verkaufen eine weitere Verbreitung näher Können Sie einfach lassen Sie den Spread vergehen wertlos, und Sie erhalten, um den Gewinn zu halten. Dies ist, wo mein ACTIVE CREDIT SPREAD TRADING-Konzept tritt in. Während ich durchschnittlich 10-18 Gewinn auf einer bestimmten Aktie jeden Monat, habe ich manchmal 70 in einem Monat gemacht, während ich den Trend zu fahren. Time Decay ist Ihre Geheimwaffe für den Handel dieser Strategie. Verkaufen NAKED PUTS ist eine gute Strategie, vor allem, wenn Ihre Aktie ist in einem positiven Trend, und es kann sogar noch rentabler als Verkauf Credit Spreads. Allerdings lässt Sie eine Position von möglicherweise mit einer Menge von Aktien zu kaufen, wenn der Handel geht gegen Sie, und so Ihr Broker erfordert, dass Sie eine Menge Marge haben. Swing Trading Swing Trader kaufen und verkaufen Swings innerhalb eines Trends. Haltezeiten liegen zwischen 2 und 10 Tagen. Eine kürzere Trading-Technik, die stärker von der Trendrichtung abhängt als von den Fundamentaldaten. Technische Indikatoren wie bewegliche Durchschnitte und Leuchtermuster sind wichtige Schlüssel für den Erfolg dieser Art des Handels. ANGEMESSENE OPTION STRATEGIE Wenn Sie das Geschick der Identifizierung von Umkehrungen oder Schwankungen innerhalb eines Trends gemeistert haben und haben entdeckt, wie eine Ausstiegsstrategie zu planen, können Sie beginnen KAUFEN CALLS und PUTS, die Sie zu echten Gewinnen Mit Swing Trading, halten wird Zeiten sind kurz (2-10 Tage) und so minimieren Sie die Wirkung Ihrer Erzfeind, TIME DECAY. Day Trading Day-Trader konzentrieren sich auf die vielen kleinen Züge, die während des Handelstages passieren, vor allem durch Leuchter Muster angezeigt. Diese Strategie hat eine Broker-Anforderung von mindestens 25.000 zu qualifizieren, die viele Anfänger klopft. Es bedeutet einen sehr langen Handelstag, starrte auf Computer-Bildschirme. Es braucht auch eine tiefe und etwas obsessive Wissen über Myriaden von technischen Indikatoren und Mustern. Schließlich führt es zu Geschwüren, zerstörtem Familienleben, nervöser Spannung, Konkurs, emotionalen Handelsentscheidungen (vor allem, wenn auf einer verlierenden Streifen) und suizidalen Tendenzen. Fällt in meine Lebenslaufkategorie von Karrieren ein - ich würde lieber meine Zeit damit verbringen, das Geld zu genießen, das ich APPROPRIATE OPTION STRATEGY mache Option Handel ist nicht angemessen mit dieser Strategie. Broker Gebühren für Optionshandel sind recht hoch, und Day Traders am Ende zahlen riesige Summen an ihre Broker. Zusammenfassung Wenn Sie mindestens 100 Einheiten einer Aktie besitzen, die nicht besonders in einer bestimmten Richtung tendiert, verkaufen Sie COVERED CALLS jeden Monat im Optionszyklus. Sie können den Nettopreis reduzieren, den Sie ursprünglich für den Vorrat durch zwischen 5-12 jeden Monat zahlten. Wenn Sie mindestens 1.000 in Ihrem Konto haben und eine grundlegende Trendanalyse durchführen können (mit der Methode, die ich Ihnen zeigen werde), können Sie CREDIT SPREADS oder VERKAUF NAKED PUTS jeden Monat im Optionszyklus VERKAUFEN. Wenn Sie meine Active Credit Spread Trading-Methode verwenden, erhalten Sie regelmäßig 10-15 Gewinn pro Monat und kann sogar bis zu 70 Gewinn in einem außergewöhnlichen Monat. HINWEIS: Dies ist eine wirklich gute Strategie für Anfänger Wenn Sie Swing Trading Prinzipien, vor allem die Idee der Planung von Einträgen und Ausfahrten gemeistert haben, können Sie beginnen, KAUFEN ANRUFE UND PUTS. Und machen phänomenale Gewinne. HINWEIS: Ich schlage vor, dass Anfänger, um Optionen nicht mit dieser Strategie beginnen Wohin von hier TOP TIP: Möchten Sie mehr erfahren Hier ist ein Optionen Trading-Video-Kurs, der Sie Schritt für Schritt durch echte Trades auf der TOS-Handelsplattform führt. Dieser Kurs ist ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Return from Trading Strategies to the Home Page Move on Trading Strategien auf den ersten Schritt bei der Entwicklung Ihrer Strategie: Analyse eines Trends Oder: Werfen Sie einen Blick auf die Optionen sind alle über Auf dieser Seite erfahren Sie über die vier wichtigsten Aktienhandel Strategien , Und die sind die am besten geeignete Option Trading-Strategien für die Verwendung mit jedem. Beachten Sie das wichtige Konzept von TIME DECAY. Dies ist einer der Schlüsselfaktoren für Matching-Strategien. Ich habe vor kurzem eine neue Trading-Kurs Diese außergewöhnliche Video-Kurs führt Sie Schritt für Schritt durch viele verschiedene Strategien, die alle mit Live-Trades auf einer bekannten Handelsplattform. Auf der Suche nach mehr Informationen über die verschiedenen Handelsstrategien bin ich für die Dinge einfach, klar und un-emotional, wenn es um den Handel geht. Hier ist eine Website, die meine Philosophie Aktien vereinfacht. Erfahren Sie, wie die Börse zu lesen. Option Strategien Optionen mit Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Broschüre Standardisierte Optionen, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Die Reaktionszeiten des Systems und die Zugriffszeiten können aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Projektionen oder andere Informationen bezüglich der Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Investitionsergebnissen sind hypothetischer Natur, sind nicht garantiert für Genauigkeit oder Vollständigkeit, reflektieren nicht tatsächliche Investitionsergebnisse und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken, Verluste können das investierte Kapital übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Network ist auf Ihre Anerkennung aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen ausgerichtet. Alles, was erwähnt wird, ist für pädagogische Zwecke und ist keine Empfehlung oder Rat. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von der TradeKing Group, Inc. zur Verfügung gestellt. Kopie 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten werden. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA und SIPC .10 Optionen Strategien Zu wissen Zu oft gehen Händler in das Optionsspiel mit wenig oder keinem Verständnis darüber, wie viele Optionsstrategien verfügbar sind, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. Zu oft fallen Händler in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einer grundlegenden abgedeckt Call-oder Buy-Write-Strategie engagieren. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt kaufen und gleichzeitig eine Call-Option auf dieselben Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensbestand sollte der Anzahl der der Call-Option zugrunde liegenden Vermögenswerte entsprechen. Investoren werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Meinung über die Vermögenswerte haben und zusätzliche Erträge erwirtschaften (durch Erhalt der Call Prämie) oder vor einem möglichen Rückgang des Wertes der zugrunde liegenden Vermögenswerte schützen. 2. Verheiratete Put In einer verheirateten Put-Strategie, kauft ein Investor, der ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien) kauft (oder derzeit besitzt), gleichzeitig eine Put-Option für einen fallenden Markt Entsprechende Anzahl Aktien. Die Anleger werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf dem Vermögenswert sind und sich gegen mögliche kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung und schafft einen Boden, sollte der Vermögenspreis drastisch fallen. (Weitere Informationen zur Verwendung dieser Strategie finden Sie unter Verheiratete Puts: Eine Schutzbeziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Bull Call-Spread-Strategie wird ein Anleger gleichzeitig Kaufoptionen zu einem bestimmten Basispreis kaufen und dieselbe Anzahl von Anrufen bei einer Höheren Basispreis. Beide Call-Optionen haben denselben Ablaufmonat und den Basiswert. Diese Art der vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor bullish ist und erwartet einen moderaten Anstieg des Preises der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bär Put Verbreitung Der Bär gesetzt Verbreitung Strategie ist eine weitere Form der vertikalen Verbreitung wie die Stier verbreiten. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Basispreis erwerben und die gleiche Anzahl Puts zu einem niedrigeren Basispreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Ablaufdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Händler bärisch ist und erwartet, dass der Wert der Basiswerte sinken wird. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne und begrenzte Verluste. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brütende Alternative zum Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragen Strategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the - Money-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine Long-Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger Gewinne sperren, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Dont vergessen Sie Ihre Schutzkragen und wie ein Schutzkragen funktioniert.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle Options-Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Basispreis, zugrunde liegenden Vermögens - und Verfallsdatum gleichzeitig. Ein Investor wird diese Strategie oft verwenden, wenn er glaubt, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich signifikant verschieben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug gehen wird. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte begrenzt ist. (For more, lesen Sie Straddle-Strategie ein einfaches Konzept auf den Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer Long-Strangle-Optionen-Strategie kauft der Investor eine Call-und Put-Option mit der gleichen Laufzeit und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreise. Der Put-Basispreis liegt typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen sind aus dem Geld. Ein Anleger, der diese Strategie verwendet, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erfahren wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste sind auf die Kosten für beide Optionen beschränkt wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, sehen Sie sich eine starke Hold on Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Schmetterling-Verbreitungsoptionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverteilungsstrategie als auch eine Bärenstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Ausübungspreise verwenden. Zum Beispiel beinhaltet eine Art von Butterfly-Spread Kauf einer Call (Put) - Option auf dem niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, während der Verkauf von zwei Call (Put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Basispreis, und dann eine letzte Call (put) Option auf einen noch höheren (niedrigeren) Basispreis. (Weitere Informationen zu dieser Strategie finden Sie unter Set-Profit-Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist der i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine Long - und Short-Position in zwei verschiedenen Strangle-Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die auf jeden Fall Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen Ihnen, mehr über diese Strategie in Take Flight mit einem eisernen Condor zu erfahren.) Sollten Sie Flock to Iron Condors und versuchen Sie die Strategie für sich selbst (riskfrei) mit dem Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Option Strategie werden wir demonstrieren Hier ist der eiserne Schmetterling. In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgen. Obwohl ähnlich einem Schmetterling ausgebreitet. Unterscheidet sich diese Strategie, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zu den anderen. Die Gewinne und Verluste werden je nach Ausübungspreis der eingesetzten Optionen in einem bestimmten Bereich begrenzt. Investoren werden oft Out-of-the-money-Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. (Um diese Strategie besser zu verstehen, lesen Sie bitte: Was ist eine Eisen-Schmetterling-Optionsstrategie) Nichts in dieser Publikation soll eine rechtliche, steuerliche, Wertpapier - oder Anlageberatung darstellen, noch eine Meinung über die Angemessenheit einer Anlage oder eine Aufforderung Art. Die in dieser Publikation enthaltenen allgemeinen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch einen lizenzierten Fachmann nicht bearbeitet werden. Ein umfassendes Risikoverständnis ist essentiell für den Optionshandel. So ist die Kenntnis der Faktoren, die Option Preis beeinflussen. Optionen bieten alternative Strategien für Anleger, von den zugrunde liegenden Wertpapieren zu profitieren, sofern der Anfänger es versteht. Working Capital ist ein Maß für die Effizienz eines Unternehmens und seine kurzfristige finanzielle Gesundheit. Das Working Capital wird berechnet. Die Environmental Protection Agency (EPA) wurde im Dezember 1970 unter US-Präsident Richard Nixon gegründet. Das. Eine Verordnung, die am 1. Januar 1994 durchgeführt wurde, verringerte und schließlich beseitigte Tarife, um Wirtschaftstätigkeit zu fördern. Ein Maßstab, an dem die Wertentwicklung eines Wertpapier-, Investmentfonds - oder Anlageverwalters gemessen werden kann. Mobile Brieftasche ist eine virtuelle Brieftasche, die Zahlungskarteninformationen auf einem mobilen Gerät speichert. 1. Die Verwendung verschiedener Finanzinstrumente oder Fremdkapitals wie Marge, um die potenzielle Rendite einer Investition zu erhöhen.

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